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[Web] Módulo de Conciliación

La conciliación de pagos con tarjeta de Captio sirve para automatizar el proceso de relacionar un pago con una tarjeta de empresa con un gasto reportado en un informe por un usuario de Captio.

Desde la pestaña de Conciliación/Conciliation el usuario administrador de Captio puede cargar los movimientos de las tarjetas bancarias de la empresa. Una vez cargados en Captio, estos movimientos se conciliarán automáticamente con los gastos reportados por los usuarios (tiques reportados) que hayan sido pagados con tarjeta de empresa.

Captio realiza la conciliación automática teniendo en cuenta varios factores:

  • Gasto: se mira el usuario reportador de gastos, la forma de pago, fecha e importe.
  • Pago: se verifica el titular de la tarjeta, fecha e importe.

El proceso de conciliación automática solo se realiza cuando se encuentra un movimiento y un gasto que tengan exactamente la misma información (proveedor, fecha, importe). En caso de que haya diferencias, deberá procederse por seguridad a una conciliación manual. Estos casos se marcarán como conciliaciones pendientes, que deberán realizar o bien el usuario que ha reportado el gasto o bien su supervisor desde la sección de informes. 

Los gastos conciliados manualmente se marcarán en los correspondientes informes, donde el supervisor podrá corroborar que se trata de una conciliación correcta.

 

Carga de movimientos de tarjetas en Captio

Una vez realizada la carga del fichero, los movimientos contenidos en el fichero se mostrarán en la pantalla de conciliación junto con su estado tras la conciliación automática ligada a la carga de movimientos en Captio.

A través de esta pantalla se podrá consultar el estado del movimientos (”Conciliado”, “Sin conciliar”), y el usuario a quien pertenece cada movimiento e incluso realizar una descarga en excel de dicha información a través del botón que aparece arriba a la izquierda.

  • En el caso de movimientos conciliados, podremos ver también la imagen capturada por el usuario. 
  • En el caso de movimientos sin conciliar, quedarán en este estado hasta que se capture dicho gasto por parte del usuario. Pudiendo también el administrador ocultar movimientos si sabe que ya no se capturará el tiquet al que hace referencia (manteniendo así la lista de movimientos realmente pendientes)
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